華夏幸福基業股份有限公司關于公司及下屬子公司部分債務未能如期償還的公告

　　一、債務逾期情況

　　截至目前，華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”或“公司”）及下屬子公司發生債務逾期涉及的本息金額為 52.55 億元，涉及銀行貸款、信托貸款等債務形式，未涉及債券、債務融資工具等產品。目前公司正在與上述逾期涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。

　　二、債務逾期的原因

　　公司因受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，自 2020 年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額 559 億元，剔除主要股東支持后的融資凈現金流-371 億元，公司流動性出現階段性緊張，導致出現部分債務未能如期償還的情況。

　　三、債務逾期的影響及應對措施

　　公司流動性階段性緊張導致債務逾期，可能會對公司經營和融資產生一定影響。公司正全力協調各方積極籌措資金，以盡快解決相關問題，并已與部分金融機構就展期等達成共識。同時，在地方政府的大力支持下，在主要股東的積極協調下，公司正在制定短中長期綜合化解方案，公司將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。

　　針對公司流動性緊張問題，華夏幸福金融機構債權人委員會組建暨第一次會議已召開，確保金融機構債權人形成合力，以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。

　　四、其他事項

　　截至 2021 年 1 月 31 日，公司貨幣資金余額為 236 億元，其中：可動用資金為 8 億元，各類受限資金為 228 億元，主要為住宅預售監管資金等各類受限資金，受限資金無法用于償付金融機構負債。上述 228 億元受限資金中，包括政府專項監管資金 28 億元，園區專項使用資金15 億元，自有住宅受限資金 73 億元（包括按揭保證金、預售監管資金、預儲金和工程保證金等），合作住宅項目資金 78 億元（公司無法單方面使用），園區履約保證金 2 億元，海外受限資金 17 億元，其他受限資金 15 億元（以上數據未經審計）。公司將持續關注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

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