2021碳中和股票投資機(jī)會(huì)分析 碳中和投資主線是什么?
2021碳中和股票投資機(jī)會(huì)分析 碳中和投資主線是什么? 下面跟小編一起去了解一下吧。
興業(yè)證券:擁抱能源革命的強(qiáng)主題 布局三條投資主線
能源革命:帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,新舊產(chǎn)業(yè)共振,誕生三條投資主線。主線1:對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言,碳中和或?qū)⒊蔀?ldquo;供給側(cè)改革2.0”。碳中和在為環(huán)保行業(yè)帶來機(jī)會(huì)的同時(shí),也在一個(gè)更長的維度、以嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)逼迫高耗能行業(yè)中的中小企業(yè)出清,利好中上游周期制造板塊相關(guān)行業(yè)的龍頭公司。如鋼鐵、煤化工等高碳含量行業(yè)將迎來成本線的系統(tǒng)性抬升,成本曲線進(jìn)一步陡峭,擁有領(lǐng)先能耗水平的龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步彰顯。
主線2:能夠直接或間接起到節(jié)能減排作用的方向,也將迎來“彎道超車”式的發(fā)展機(jī)遇。電解鋁火電弱化成為趨勢(shì),自備電廠優(yōu)勢(shì)削弱,水電鋁、再生鋁等“綠色鋁”迎來契機(jī)。由于保溫材料與水泥砂漿的消耗降低,裝配式住宅的單位平方米碳排放比傳統(tǒng)住宅低近30公斤,大力推進(jìn)裝配式建筑是減少建筑碳排放的最優(yōu)路徑之一。除此之外化工行業(yè)的聚氨酯、交通運(yùn)輸行業(yè)的多式聯(lián)運(yùn)等,均可能由于減碳優(yōu)勢(shì)而收獲更大的市場(chǎng)空間。
主線3:對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)而言,碳中和將產(chǎn)業(yè)引入飛速增長的快車道。以清潔能源為主導(dǎo)的能源供給格局,不僅直接推動(dòng)風(fēng)光發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,也將為中間環(huán)節(jié)和下游能源消費(fèi)創(chuàng)造出新格局,如有色金屬行業(yè)的新能源金屬,化工行業(yè)的新能源材料,機(jī)械行業(yè)的光伏和鋰電設(shè)備,電力設(shè)備行業(yè)的電化學(xué)儲(chǔ)能與特高壓運(yùn)輸,以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等,都將迎來廣闊的增長空間。
中原證券:刷屏全網(wǎng)的碳中和 后市機(jī)會(huì)在哪?
“碳中和”對(duì)各行業(yè)都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,帶來的變化一定是全社會(huì)、全產(chǎn)業(yè)的,但是從源頭來講的改變是首當(dāng)其沖的,因此對(duì)能源供給端的改革是首要抓手,傳統(tǒng)能耗行業(yè)如煤炭/鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)提升供給質(zhì)量,龍頭企業(yè)經(jīng)營表現(xiàn)將獲得重點(diǎn)關(guān)注。
