城地轉(zhuǎn)債113596可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料介紹 城地轉(zhuǎn)債申購詳情
2020-07-28 10:00 來源：網(wǎng)友投稿
城地轉(zhuǎn)債113596可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料介紹 城地轉(zhuǎn)債申購詳情
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發(fā)行狀況 |
債券代碼 |
113596 |
債券簡稱 |
城地轉(zhuǎn)債 |
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申購代碼 |
754887 |
申購簡稱 |
城地發(fā)債 |
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原股東配售認(rèn)購代碼 |
753887 |
原股東配售認(rèn)購簡稱 |
城地配債 |
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原股東股權(quán)登記日 |
2020-07-27 |
原股東每股配售額(元/股) |
3.1950 |
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正股代碼 |
603887 |
正股簡稱 |
城地股份 |
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發(fā)行價格(元) |
100.00 |
實際募集資金總額(億元) |
12.00 |
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申購日期 |
2020-07-28 周二 |
申購上限(萬元) |
100 |
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發(fā)行對象 |
(1)向公司原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。(2)一般社會公眾投資者:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。 |
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發(fā)行類型 |
交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 |
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發(fā)行備注 |
本次發(fā)行的城地轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 |
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債券轉(zhuǎn)換信息 |
正股價(元) |
- |
正股市凈率 |
3.16 |
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債券現(xiàn)價(元) |
100.00 |
轉(zhuǎn)股價(元) |
29.21 |
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轉(zhuǎn)股價值 |
- |
轉(zhuǎn)股溢價率 |
-% |
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回售觸發(fā)價 |
20.45 |
強(qiáng)贖觸發(fā)價 |
37.97 |
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轉(zhuǎn)股開始日 |
2021年02月04日 |
轉(zhuǎn)股結(jié)束日 |
2026年07月27日 |
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最新贖回執(zhí)行日 |
- |
贖回價格(元) |
- |
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贖回登記日 |
- |
最新贖回公告日 |
- |
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贖回原因 |
- |
贖回類型 |
- |
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最新回售執(zhí)行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售價格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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債券信息 |
發(fā)行價格(元) |
100.00 |
債券發(fā)行總額(億) |
12.00 |
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債券年度 |
2020 |
債券期限(年) |
6 |
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信用級別 |
AA- |
評級機(jī)構(gòu) |
上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2020-07-28 |
止息日 |
2026-07-27 |
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到期日 |
2026-07-28 |
每年付息日 |
07-28 |
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利率說明 |
票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 |
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申購狀況 |
申購日期 |
2020-07-28 周二 |
中簽號公布日期 |
2020-07-30 周四 |
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上市日期 |
- |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) |
- |
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籌資用途 |
序號 |
項目名稱 |
計劃投資總額(萬元) |
計劃投入募集資金(萬元) |
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1 |
滬太智慧云谷數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園項目一期 |
105442.45 |
84045.99 |
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2 |
補(bǔ)充流動資金 |
35954.01 |
35954.01 |
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