佳力轉債申購 113597佳力轉債新股詳細資料查詢
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| 發行狀況 | 債券代碼 | 113597 | 債券簡稱 | 佳力轉債 |
| 申購代碼 | 754912 | 申購簡稱 | 佳力發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753912 | 原股東配售認購簡稱 | 佳力配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-07-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3820 | |
| 正股代碼 | 603912 | 正股簡稱 | 佳力圖 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.00 | |
| 申購日期 | 2020-07-30 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(2020年7月29日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:在上交所開立證券賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網下向原A股有限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的佳力轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發行的方式進行,認購金額不足30,000.00萬元的部分(含中簽投資者放棄繳款認購部分)由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦機構(主承銷商)根據實際資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,當包銷比例超過本次發行總額的30%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商是否采取中止發行措施,并及時向中國證券監督管理委員會報告,如果中止發行,公告中止發行原因,擇機重啟發行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 21.10 | 正股市凈率 | 5.71 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 23.40 | |
| 轉股價值 | 90.17 | 轉股溢價率 | 10.90% | |
| 回售觸發價 | 16.38 | 強贖觸發價 | 30.42 | |
| 轉股開始日 | 2021年02月05日 | 轉股結束日 | 2026年07月29日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 3.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-30 | 止息日 | 2026-07-29 | |
| 到期日 | 2026-07-30 | 每年付息日 | 07-30 | |
| 利率說明 | 票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-07-30 周四 | 中簽號公布日期 | 2020-08-03 周一 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 南京楷德悠云數據中心項目(一期) | 43120.00 | 30000.00 |
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