佳力轉(zhuǎn)債申購 113597佳力轉(zhuǎn)債新股詳細(xì)資料查詢
佳力轉(zhuǎn)債申購 113597佳力轉(zhuǎn)債新股詳細(xì)資料查詢
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113597 | 債券簡稱 | 佳力轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754912 | 申購簡稱 | 佳力發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753912 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 佳力配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-07-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3820 | |
| 正股代碼 | 603912 | 正股簡稱 | 佳力圖 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.00 | |
| 申購日期 | 2020-07-30 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年7月29日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在上交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的佳力轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行,認(rèn)購金額不足30,000.00萬元的部分(含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購部分)由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國證券監(jiān)督管理委員會報(bào)告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 21.10 | 正股市凈率 | 5.71 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 23.40 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 90.17 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 10.90% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 16.38 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 30.42 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年02月05日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年07月29日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-30 | 止息日 | 2026-07-29 | |
| 到期日 | 2026-07-30 | 每年付息日 | 07-30 | |
| 利率說明 | 票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-07-30 周四 | 中簽號公布日期 | 2020-08-03 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(一期) | 43120.00 | 30000.00 |
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