128125華陽轉債申購 128125華陽轉債新股詳細資料查詢
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| 發行狀況 | 債券代碼 | 128125 | 債券簡稱 | 華陽轉債 |
| 申購代碼 | 072949 | 申購簡稱 | 華陽發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082949 | 原股東配售認購簡稱 | 華陽配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-07-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2955 | |
| 正股代碼 | 002949 | 正股簡稱 | 華陽國際 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.50 | |
| 申購日期 | 2020-07-30 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2020年7月29日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2020年7月29日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統向社會公眾投資者發行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 28.17 | 正股市凈率 | 4.92 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 25.79 | |
| 轉股價值 | 109.23 | 轉股溢價率 | -8.45% | |
| 回售觸發價 | 18.05 | 強贖觸發價 | 33.53 | |
| 轉股開始日 | 2021年02月05日 | 轉股結束日 | 2026年07月29日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 4.50 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-30 | 止息日 | 2026-07-29 | |
| 到期日 | 2026-07-30 | 每年付息日 | 07-30 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期贖回價為113元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-07-30 周四 | 中簽號公布日期 | 2020-08-03 周一 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
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